Preskočiť na obsah
Podvojka

Návod

Vystavenie faktúry

Faktúru vytvoríš v sekcii Vystavené: vyberieš odberateľa, zadáš položky a dátumy, uložíš koncept a klikneš „Vystaviť“. Faktúra dostane číslo, zaúčtuje sa a stiahneš ju ako PDF.

Aktualizované

Ako vystaviť faktúru krok za krokom?

Nová faktúra → odberateľ → položky → dátumy → uložiť koncept → Vystaviť. Potom si stiahneš PDF a pošleš ho zákazníkovi.

  1. Ak odberateľa ešte nemáš, založ ho v Partneroch – po zadaní IČO sa údaje doplnia z registra.
  2. Otvor Vystavené → Nová faktúra a vyber odberateľa.
  3. Zadaj položky (popis, množstvo, cena). Platiteľ DPH vyberie aj sadzbu DPH.
  4. Skontroluj dátum vystavenia, dátum dodania a splatnosť.
  5. Ulož – faktúra je zatiaľ koncept a dá sa voľne upravovať.
  6. Klikni Vystaviť – faktúra dostane číslo a zaúčtuje sa ako pohľadávka (311 / 602).
  7. Stiahni PDF a pošli ho zákazníkovi.
Formulár Nová faktúra: vybraný odberateľ, dátumy vystavenia, dodania a splatnosti, jedna položka Tvorba webovej stránky za 350 € a vpravo náhľad súčtu. (otvorí obrázok v plnej veľkosti v novom okne)
Vyber odberateľa, skontroluj dátumy a doplň položky. Vpravo hneď vidíš súčet a povinný text na faktúru. Faktúru vystavíš tlačidlom Vystaviť faktúru.
Detail vystavenej faktúry 20260002: tlačidlá Stiahnuť PDF, Označiť ako uhradené, Vrátiť na koncept a Stornovať, údaje odberateľa, platobné údaje, položky a automatický účtovný zápis. (otvorí obrázok v plnej veľkosti v novom okne)
Vystavená faktúra má číslo a vlastný účtovný zápis (pohľadávka a tržba). PDF pre zákazníka stiahneš tlačidlom Stiahnuť PDF.
Kde v appkeFakturácia → Vystavené → NováFakturácia → Partneri

Ako naimportovať faktúry a odberateľov z Excelu?

Vo Vystavených klikni na Importovať z Excelu, nahraj zoznam faktúr (XLSX alebo CSV) a priraď stĺpce. Faktúry vzniknú ako koncepty so svojím číslom zo súboru – skontroluješ ich a vystavíš aj hromadne. Odberateľov samostatne naimportuješ v Partneroch.

  1. Stĺpce faktúr: číslo, odberateľ (názov alebo IČO), dátum vystavenia, dodania a splatnosti, VS, mena, základ, sadzba DPH, DPH, spolu a popis. Stačia dve zo súm (alebo jedna suma a sadzba) – zvyšok sa dopočíta.
  2. Viac sadzieb DPH na jednej faktúre: daj ju do viacerých riadkov s rovnakým číslom – spoja sa do jednej faktúry s viacerými položkami.
  3. Kontroly v náhľade: základ + DPH = spolu (s toleranciou 0,01 €), sadzba podľa stavu firmy k dátumu dodania (neplatiteľ a firma podľa § 7a faktúrujú bez DPH), duplicitné čísla a čísla, ktoré by sa zrazili s číselným radom firmy (tie sa preskočia).
  4. Partneri: existujúceho odberateľa nájdeme podľa IČO (bez IČO podľa názvu), chýbajúceho založíme – údaje mu môžeš doplniť z registra podľa IČO. Pri cudzej mene sa použije kurz ECB ako pri ručnej faktúre.
  5. Po importe sú faktúry v zozname ako koncepty. Označ ich a klikni Vystaviť a zaúčtovať vybrané – až potom sa zaúčtujú a vstúpia do DPH. Importované faktúry si nechajú číslo zo súboru a automaticky sa neposielajú ako e-faktúra.

Odberatelia a dodávatelia z Excelu

V Partneri → Importovať z Excelu nahraj zoznam s názvom, IČO, DIČ, IČ DPH, adresou, krajinou, e-mailom, telefónom, IBAN, splatnosťou, typom (odberateľ / dodávateľ) a poznámkou. IČO, IČ DPH, IBAN a e-mail sa kontrolujú rovnako ako vo formulári partnera. Náhľad ukáže, kto je nový a kto už v Podvojke je; existujúcim môžeš doplniť len prázdne polia a chýbajúce údaje dotiahnuť z registra podľa IČO.

Vzory: vystavené faktúry (CSV), partneri (CSV). Vzorce z Excelu sa nevykonávajú – čítajú sa len hodnoty.

Kde v appkeFakturácia → Vystavené → Importovať z ExceluFakturácia → Partneri → Importovať z Excelu

Čo musí byť na faktúre?

Každá faktúra s.r.o. má obsahovať obchodné meno, sídlo, IČO a údaj o zápise v obchodnom registri, údaje odberateľa, číslo, dátumy, predmet a sumu. Platiteľ DPH navyše IČ DPH, základ, sadzbu a sumu DPH.

Údaje o tvojej firme berie Podvojka z nastavení firmy, preto ich po prvom spustení skontroluj. Povinné náležitosti faktúry platiteľa DPH sú v § 74 zákona o DPH; údaje na obchodných listinách s.r.o. v § 3a Obchodného zákonníka.

Kde v appkeSystém → Nastavenia

Čo ak sa na faktúre pomýlim?

Koncept môžeš upraviť alebo zmazať. Vystavenú faktúru, ktorá ešte neodišla, vrátiš na koncept. Faktúru, ktorú už zákazník dostal, nemaž – stornuj ju a vystav novú.

Storno zachová číslo faktúry v číselnom rade a vytvorí opačný zápis, takže účtovníctvo ostane úplné. Ak už je obdobie DPH, do ktorého faktúra patrí, uzamknuté, Podvojka storno nedovolí – chybu vtedy treba opraviť v ďalšom období (opravnou faktúrou), a ak si nie si istý postupom, poraď sa s daňovým poradcom.

Ako zistím, že zákazník zaplatil, a ako mu pripomenúť úhradu?

Keď platba príde do banky s variabilným symbolom faktúry, Podvojka ju spáruje a faktúru označí ako uhradenú. Neuhradenému zákazníkovi pošleš pripomienku e-mailom s QR kódom na platbu.

  • Poslať pripomienku – zákazník dostane e-mail so zostatkom na úhradu a QR kódom Pay by square, ktorý naskenuje v bankovej aplikácii. Partner musí mať vyplnený e-mail.
  • Označiť ako uhradené – ak platba prišla inak (napr. v hotovosti).
  • Prehľad, kto ti dlží a ako dlho po splatnosti, nájdeš v reporte Pohľadávky.
Zoznam vystavených faktúr s filtrami podľa stavu a dvoma faktúrami: jedna so stavom Nezaplatené, druhá Zaplatené. (otvorí obrázok v plnej veľkosti v novom okne)
V zozname vystavených faktúr vidíš pri každej faktúre, či je zaplatená. Filter Po splatnosti ukáže, komu treba pripomenúť úhradu.
Kde v appkeFakturácia → VystavenéVýkazy → Reporty → Pohľadávky

Dá sa faktúra vystavovať opakovane?

Áno. Pre pravidelné fakturácie (napr. mesačný paušál) si nastavíš opakovanú faktúru a Podvojka ju vytvorí v nastavenom intervale.

Kde v appkeÚčtovníctvo → Opakované